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途牛向美国证监会提交了截至2016年12月31日的经审计年度财报,报告涵盖了途牛过去5年的主要财务数据、目前公司股权结构、近年投资及融资细节等:
截至2017年3月31日,途牛董事会成员及高管共计持有公司78.6%的经济权益、84.7%的投票权:
途牛CEO于敦德持有公司5%的经济权益、20.9%的投票权。
总裁严海峰持有公司4.1%的经济权益、14.5%的投票权。
海航持有途牛26.5%的经济权益、18.8%的投票权,并在途牛董事会任命了两名董事代表。
京东在途牛董事会的代表沈皓瑜,持有途牛20.6%的经济权益、14.6%的投票权。
梁建章作为携程投资控股公司的代表,持有途牛3.3%的经济权益、2.3%的投票权。
截至2016年底,途牛账面现金及现金等同项的总额为10.85亿人民币(约1.56亿美元),相比2015年底约为21.01亿人民币,减少了约10亿人民币。
报告称,“尽管途牛相信目前公司现金及现金等同项、以及预期运营现金流将可以满足预期未来12个月的现金需求,但是鉴于业务环境改变和其它未来发展需求,公司仍然可能争取更多现金资源,为未来可能采取的市场营销或投资提供现金储备。”
途牛于2014年5月份在美国纳斯达克上市,在公开发行IPO随后,公司又和3个投资者达成了私募交易的协议:
2014年12月,途牛与弘毅投资(Hony Capital)子公司Unicorn Riches Limited、京东电商投资、携程等达成股份认购协议,新发行约3681万股A类普通股,募得1.48亿美元。
2015年5月,途牛向京东子公司Fabulous Jade Global Limited、弘毅投资(Hony Capital)子公司Unicorn Riches Limited、DCM中国及其关联公司、携程投资控股、淡马锡控股附属公司Esta Investments和红杉资本共计新发行9375万股A类普通股,募得5亿美元。
2015年11月,途牛向海航新发行了约9090万股A类普通股,并于2016年1月份成功募资5亿美元。
2015年途牛斥资1.155亿人民币,收购了浙江中山国旅、天津经典假期(拥有台湾游资质)等4家线下旅行社,相应的持股比例分别100%、100%、75%、80%。 报告称,“途牛借助上述收购交易,打进了台湾旅游市场,并提升了公司对上游产品的直接采购能力”。
2016年,途牛以2810万人民币(约400万美元)收购了一家线下旅行社的100%股权。报告称,该交易帮助途牛打进海外旅游市场并提升公司目的地服务能力。
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